Казначей

Описание

Обязанности: Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, формирование выписок из банк-клиента, выгрузка/загрузка в 1С; Ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С; Разнесение входящих и исходящих платежей; Осуществление платежей по группе компаний (15 юридических лиц и более); Формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей ДДС в платежных документах; Формирование платежных поручений (знание правильности оформления платежных поручений), проверка реквизитов в 1С, выгрузка в Клиент-Банк; Распределение денежных средств между счетами и отражение внутригрупповых операций; Ежедневная подготовка ОДДС для Руководства (платежный календарь); Мониторинг остатков денежных средств; Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Овернайты, сопровождение открытие/закрытие расчетных счетов, оформление и заключение зарплатных проектов; Продление полномочий, продление ключей ЭЦП, своевременное предоставление информации в банк об изменениях юридических документов (смена ГД, смена организационно-правовой формы и т.д.; Знание систем Банк-Клиентов: ПАО СовкомБанк , Альфа-банк , Сбербанк, ПАО ВТБ , АО Райффайзенбанк , ЮникредитБанк, СПБанк; Работа с кассой (пробитие чеков физ. лица); Организация хранения банковских выписок (работа с архивом). Требования: Своевременная подготовка и предоставление запрашиваемой информации внутри компании (предоставление выписок, платежных поручений и т.д.); Умение работать с большим объемом информации, готовность к многозадачности; Высшее профессиональное образование. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полностью "белая" заработная плата, выплаты 2 раза в месяц; График работы 5/2 с 09:00-18:00 (с 10-00 19-00); ДМС со стоматологией после шести месяцев; Ежегодная индексация заработной платы; Годовая премия; Подарки детям на новый год; На территории есть корпоративная парковка и столовая.