Экономист по финансовой работе

Описание

• Работа с обособленными банковскими счетами (Сбербанк, Газпромбанк) и работа с УФК (казначейство). Знать принцип работы и требования.
• Проверка и согласование Заявок на расходование денежных средств в системе 1С:УХ в т.ч. формирование заявок на платеж в рамках компетенции отдела
• Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
• Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря, контроль за соблюдением финансовой дисциплины (своевременной уплаты налогов и сборов, расчетов с поставщиками и др.), контроль за осуществляемыми платежами (казначейские функции);
• Составление Реестра платежей на день и согласование с вышестоящей организацией
• Формирование платежных поручений в, выгрузка в Клиент-банк
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
• Ведение отчета по дебиторской задолженности;
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
• подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
• участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства
• Выполнение различных поручений руководителя.

• высшее образование
• опыт работы от 3 лет

• график работы 5/2, место работы г. Подольск, с 8-15 до 17-15, пятница с 8-15 до 16-00, время отдыха с 12-00 до 12-45
• трудоустройство согласно ТК РФ
• социальный пакет ДМС, ОМС