Руководитель казначейства

Описание

Что нужно делать: Управление казначейством; Привлечение финансирования в соответствии с установленными планами; Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей, открытием/закрытием счетов; Подготовка БДДС; Управление ликвидностью, процентными, валютными рисками; Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов; Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения; Работа с платежами - формирование платежей, проверка оплат через системы ДБО, проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в учетных системах; Подготовка реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета; Составление отчета по остаткам средства на счетах; Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов; Составление и согласование с руководством реестра обязательных платежей; Координация и оптимизация внутригрупповых займов; Принятие участия в формировании оперативного плана движения денежных средств; Работа планами оплат и финансирования; Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов, дальнейший контроль; План-факторный анализ; Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов; Обслуживание нескольких юр.лиц (не менее 8-9); Внутренняя управленческая и финансовая отчетность. Мы ждем, что у вас есть: Опыт работы в строительной или девелоперской компании на аналогичной позиции от 4-х лет-преимущество; Высшее профильное образование; Знание валютного регулирования и контроля, технологий проведения платежей. Уверенный пользователь программ: MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-Клиент, 1С 8.2 УПП, Бухгалтерия. обязательно знание 1С Бит.Финанс (блок казначейство ). Мы предлагаем: Достойную заработную плату по итогам собеседования; График 5/2; Официальное оформление; ДМС после испытательного срока.