Казначей

Описание

Работа с банк-клиентом не менее 1 года , формирование платежных поручений (рубли и валюта), валютный контроль, открытие/закрытие расчетных счетов; Знание программных продуктов 1С Бухгалтерия; Опыт участия в автоматизации 1С

Обязанности

Ведение банковских операций по нескольким юрид. лицам, отправка и контроль оплаты платежей через банк-клиент Ежедневное снятие выписок, корректное разнесение выписок и платежных документов в учетных системах Открытие/закрытие расчетных счетов, оформление доступов в банк Управление ликвидностью юр.лица, перераспределение денежных средств, своевременное пополнение р/сч, контроль остатков на счетах, Ведение сделок по брокерскому счету РЕПО, Валютный контроль: валютные платежи, постановка контрактов на учет, отслеживание сроков действия валютных контрактов; Проверка заявок на оплату. Формирование реестра платежей, отчета ДДС план/факт, Участие в автоматизации платежей и отчетности по ДДС