Специалист бэк-офиса

Обязанности

Требования: Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!; Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-; Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0; Высшее экономическое образование Мы готовы предложить: Работу в развивающейся, конкурентной, растущей Компании; Возможность карьерного и материального роста; Место работы: метро Киевская/Фрунзенская/Спортивная (15 мин пешком); График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00. В отзыве на вакансию обязательно укажите с каким программным обеспечением по внутреннему учету Вы работали начиная с последнего места работы. Обязанности: (Отдел внутреннего учета Инвестиционной компании) Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ); Отражение в учетной программе бэк-офиса перевода денежных средств по поручениям клиентов, по итогам торгов и по выпискам с банковских счетов; Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д.; Перевод денег и бумаг через биржевой терминал; Подготовка договоров и иных документов; Взаимодействие контрагентами; Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария; Сверка остатков с управляющим и бухгалтерией; Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов, отчетов по договорам ДУ; Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.