Начальник финансовой службы

Описание

высшее образование - магистратура, специалитет по направлению подготовки в области экономики и стаж работы не менее двух лет на должности ведущего специалиста по направлению профессиональной деятельности или не менее пяти лет на инженерных должностях по направлению профессиональной деятельности

Обязанности

Обеспечивать контроль за выполнением ежемесячных, еженедельных и ежедневных отчетов специалистов финансовой службы. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с заявками на оплату и утвержденными лимитами, не допускать кассовых разрывов. Обеспечивать контроль по ведению и исполнению платежного календаря Общества. Обеспечивать контроль своевременности поступления денежных средств на расчетные счета Общества за услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, за услуги по выполнению швартовых операций в отношении судов Агента. В случае нарушений условий заключенных договоров обеспечивать своевременное предоставление в отдел бухгалтерского и налогового учета расчет пеней. Обеспечивать контроль за состоянием дебиторской/кредиторской задолженности Общества. Осуществлять подготовку информации по непроизводительным расходам, по исполнению БДДС, о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности, бюджета инвестиционных затрат, презентационных слайдов в рамках ежемесячной управленческой отчетности для ПАО НМТП .Обеспечивать своевременное предоставление оперативной отчетности по основным финансовым показателям работы Общества, по курируемым финансовой службой формам, в ПАО Транснефть , ПАО НМТП . Осуществлять руководство процессом планирования бюджета движения денежных средств (БДДС) на фактический и планируемый период по утвержденным формам ПАО НМТП и ПАО Транснефть в установленные регламентами сроки. Осуществлять координацию и методическое руководство подразделений Общества по вопросам: планирования и корректировки БДДС, финансирования плана РЭН, текущего планирования БДДС. Участвовать в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества. Обеспечивать сохранность банковских гарантий, выданных в пользу Общества на бумажных носителях. Контролировать реестр банковских гарантий в соответствии с Положением об организации работы по подготовке, заключению и исполнению договоров в Обществе. Обеспечивать контроль за своевременностью выпуска корпоративных банковских карт и их использованием в соответствии с Положением об использовании корпоративных банковских карт