Казначей

Описание

• Открытие/закрытие р/сч, уведомление банков об изменениях в учредительных документах.
• Ежедневное формирование платежных поручений согласно утвержденному платежному календарю и сопутствующих подтверждающих документов по всем действующим р/сч, отслеживание статуса списания, размещение депозитов, выборка/погашение кредитных траншей.
• Ежедневное формирование выписок в системе ИКБ и разнесение в 1С по всем действующим р/сч
• Контроль, исполнение всех обязательств по валютному сопровождению входящих и исходящих платежей: постановка/снятие с учета, внесение изменений, ведение паспортов валютных сделок, заказ ВБК, формирование СВО/СПД, покупка валюты, осуществление платежей нерезидентам.
• Сбор, формирование и предоставление пакетов документов при кредитовании, получении банковских гарантий, мониторингах по действующим кредитным продуктам.
• Работа с ОБС: предоставление документов, подтверждающих документов целевое использование; согласование/изменение лимитов по ОБС, формирование платежей.
• Взаимодействие с банками по запросам.
• Работа в системе ИКБ.
• Контроль своевременного исполнения обязательств, контроль ДЗ и КЗ.

• Высшее образование (экономическое, финансовое).
• Релевантный опыт работы от 2 лет.
• Аналитический склад ума, ответственность и внимательность к деталям.
• Свободное использование Excel.
• Уверенные навыки работы в 1C Бухгалтерия.
• Знание 1С УНФ.
• Умение работать в Банк-Клиент.
• Знание бухгалтерского учета.

• Удаленный формат работы.
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ.
• Возможность профессионального и карьерного роста.
• Поддержка от руководителя на этапе адаптации.
• Дружный, профессиональный коллектив.