Ведущий казначей

Описание

Желание работать, ответственность, исполнительность

Обязанности

Загрузка и отражение в бухгалтерском учете выписок по списанию и поступлению денежных средств по расчетным счетам предприятия по банкам; Формирование и выгрузка платежных поручений в клиент банки 3.Сверка банковских реквизитов с договорами при формировании платежных поручений; Работа в клиент банке по загрузке с кредитной линии: формирование реестров и заявок; Размещение и контроль свободных денежных средств в депозиты и НСО; Работа с зарплатными проектами: формирование и выгрузка реестров из 1 С (ЗУП) в клиент банк с последующим подтверждением выплаты доходов в 1 С (ЗУП).