Ведущий казначей

Требования

Опыт работы в 1С БИТ Финанс, ЭДО; Знание Положения Банка России 762-П, Инструкции Банка России 181-И, Федеральный закон 115-ФЗ, Федеральный закон 214-ФЗ (желательно); Опыт работы в проведении платежей; Знание валютного законодательства; Знание и опыт работы с казначейскими счетами; Уверенный пользователь 1С, Excel, справочно-правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант"; Опыт работы на одном или нескольких участках бухгалтерского учет (как преимущество); Навыки ведения нескольких расчетных счетов или расчетных счетов нескольких юридических лиц.

Обязанности

Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс; Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах; Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам; Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений ; Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов; Обработка подготовленных кредитных реестров по предстоящим кредитам (проверка платежных поручений, документов, кредитного реестра, распоряжения на выдачу); Проверка электронных цифровых подписей в рабочем состоянии. Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС); Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей); Обработка запросов в рамках 115-ФЗ, сбор и консолидация документации, написание пояснительных записок; Обработка полученных запросов в рамках квартального мониторинга и в рамках 115-ФЗ, в т.ч. с перераспределением задач на сотрудников смежных подразделений; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах; Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.

Условия

Трудоустройство с первого рабочего дня по ТК РФ График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 / с 10.00 до 19.00ч, выходные - суббота и воскресенье Испытательный срок - 3 месяца Конкурентоспособная заработная плата Возможность реализации профессионального потенциала, развитие и рост вместе с компанией. Дружный коллектив и комфортные условия труда Современный офис в шаговой доступности от ст. м. Чистые пруды/Сретенский бульвар или МЦД Площадь Трех Вокзалов Кофемашина с бесплатным вкусным кофе и горячем шоколадом