Казначей

Описание

Обязанности:

• Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты Контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы);
• Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации.
• Работа с платежным календарем: Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей.
• Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков.
• Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства.
• Оформление/переоформление УНК (ПС), справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах
• Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (Договор, статьи ДДС, заказы клиентов и т.д.)
• Оперативное отражение остатков денежных средств в 1С
• Открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк).
• Переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов;
• Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим Банкам;
• Сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам Банков.
• Формирование (составление) отчета о движении денежных средств по группе компаний
• Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью;
• Проверка правильности оборотов по счетам 51, 52, 57, 66, 67;
• Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя.

Требования:

• высшее образование: специальность экономика, бухгалтерский учет;
• опыт работы в казначействе, ведение участка Платежи и взаиморасчеты;
• опыт работы с валютными контрактами и операциями.
• опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года;
• владение основами бухгалтерского и управленческого учета;
• отличное значение офисных ПО: 1С (желательно Kopп), Word, Excel

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Ставка декретная.