Главный специалист отдела казначейства

Описание

Опыт планирования/прогнозирования; опыт работы с большими объемами данных, написания структурно сложных формул в MS Excel/P-7 Офис; опыт подготовки аналитических заключений, презентационных материалов и отчетов для руководителей высшего звена (грамотная письменная речь, навыки структурного и логичного изложения справочной информации); Уровень владения ПК, программы: MS Excel/Р-7 Офис (написание структурно сложных формул с применением ВПР/ГПР, СУММЕСЛИ, ПОИСКПОЗ/ИНДЕКС и пр.); MS Power Point/Р-7 Офис (уверенное владение: навыки графической интерпретации цифровой информации в сжатые сроки, владение основными инструментами форматирования слайдов).

Обязанности

Контроль исполнения утвержденного бюджета движения денежных средств Группы компаний на предмет соблюдения установленных лимитов платежей; Контроль соблюдение сроков и условий оплаты по договорам, исполнение налоговых выплат, выплат в бюджет и фонды в обозначенные законодательством сроки; Контроль платежных операций Группы компаний; Подготовка ежемесячных и скользящих платежных календарей по Группе компаний, внесение оперативных изменений и корректировку лимитов.