Ведущий специалист по ведению расчетного счета

Описание

Ведущий специалист должен знать: - законодательство Российской Федерации, в том числе в области бухгалтерского и налогового учета, расчета и начисления заработной платы, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также трудовое законодательство Российской Федерации;- экономику, организацию производства, труда и управления;- порядок и сроки составления отчетности;- правила и нормы охраны труда;- основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте;- знание программного обеспечения (стандартного и /или специализированного) необходимого для выполнения работы по данной должности.

Обязанности

Предоставление платежных поручений с отметкой банка по запросу сотрудников смежных отделов. Сопровождение, открытие/закрытие расчетных счетов + зарплатного проекта. Сбор документов включая бухгалтерские и юридические для предоставления в банк по фин.мониторингу. Коммуникация с банками по решению возникающих вопросов для нормального функционирования Уведомление банков о структурных изменениях в Обществе в том числе подготовка документов для внесения изменений в досье Общества (смена юр. адреса, смена ГД и т.д.). Продление полномочий подписантов в банках (согласование с представителем банков о предоставление документов в скане и в последующей отправке через БК). Консультирование казначея по вопросам проведения платежей (по смерти сотрудника, комиссии, штрафы, налоги). Смена тарифов по компаниям, подключения индивидуального тарифа для уменьшения комиссий. Уточнение у менеджеров банков о несписанной комиссии. Помощь казначею в подтверждении платежа (сбор информации, где открывали р/сч, код слово, на каком носителе предоставлены реквизиты, основная деятельность компании и т.д.). Продление сертификатов по банкам. Уточнение причин судебной блокировки в КБ. Правильность разнесения комиссий, сбор информации по комиссиям, сбор сумм по направлениям, внесение информации в таблицы, разнесение комиссии в 1С, проверка комиссия по направлениям. Сверка подписей в документах. Предоставление сведений о выгодоприобретателе по запросу банка на основании платежа.