Специалист казначейства

Обязанности

АО ТЭК-Торг аккредитованная ИТ-компания, которая уже более 12 лет разрабатывает технологии, позволяющие сделать закупки эффективными, а снабжение предприятий - удобным и оперативным. Мы помогаем крупным компаниям, в том числе государственным, проводить прозрачные закупки в соответствии с законом. В настоящее время мы в поиске Специалиста казначейства Чем необходимо будет заниматься: Работа в системах ДБО (2 ЮЛ), выгрузка и рассылка банковской выписки Разнесение банковской выписки в 1С Подготовка реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета Согласование, проведение и контроль платежей в системах ДБО (2 ЮЛ) Расчет норматива ликвидности и размещение свободных д/с на депозиты Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление ЭП банков Сопровождение, открытие зарплатных проектов Взаимодействие с Банками по вопросам прохождения платежей, предоставление запрашиваемых документов Факт и прогноз БДДС Контроль за ЭП в банк-клиентах в 2ЮЛ, своевременное продление Участие в процессах оптимизации, автоматизации, внедрения новых финансовых инструментов Ты нам подходишь, если у тебя есть: Высшее экономическое, бухгалтерское или финансовое образование Опыт работы в казначейской функции, согласование и проведение платежей, взаимодействие с банками, формирование платежного календаря, работа с 1С8.3: Бухгалтерия Уверенный пользователь ПК: стандартных офисных программ, продвинутый пользователь MS Excel. Опыт работы в системах ЭДО Внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации, грамотная устная и письменная речь Личностные качества: проактивность, коммуникабельность, желание развиваться, умение работать в команде Что мы предлагаем: Работа в крупной и стабильной компании Оформление по ТК РФ Пятидневная рабочая неделя, график работы с 09-00 до 18-00 Формат работы - офис. Возможен гибрид по окончании испытательного срока - 3 мес. З/п озвучивается по результатам интервью. Расширенная программа ДМС после испытательного срока со стоматологией, диспансеризацией и госпитализацией Компенсация занятий спортом в размере 55 000 рублей от стоимости абонемента